재테크 | 원칙대로 손절하고 차트대로 홀딩하라

책 소개

이 책을 손에 드는 순간, 당신은 이미 책값 이상의 수익률을 올리고 있는 것이다

주식 투자를 시작하면 누구나 한 번쯤은 대박을 꿈꾼다. 하지만 대부분의 개미 투자자들에게 대박은 그저 꿈일 뿐인 경우가 대부분이다. 대박은커녕 마이너스 수익률로 줄어든 잔고 때문에 밤잠을 설치거나 긴 한숨을 쉬기 바쁘다. 하지만 분명 투자 고수 중에는 한 달 기준, 평균 월급의 몇 배에서 수십 배에 해당하는 수익을 꾸준히 내는 이들이 있다. 이 책의 저자가 바로 그런 투자 고수다. 그는 10년간 각종 수익률 대회에서 다수의 우승을 했고 현재 주식 및 선물 옵션의 전업 트레이더와 증권 방송 전문가로서 활발히 활동 중이다. 자신의 투자 경험과 기술을 나누고자 수많은 주식 투자자들의 투자 상담을 해왔다. 그리고 이 책에서 그동안 상담을 통해 알게 된 개인 투자자들이 쉽게 저지르는 실수와 그 해결책에 대해 얘기한다. 특히 개인 투자자들이 트렌드처럼 여기고 있는 성공적인 가치 투자 방법과 장기 투자 시 수익을 내는 방법에 초점을 맞춰 핵심적인 내용만을 담았다.

따라서 이 책은 투자의 초짜보다는 ‘도대체 내가 지금 하고 있는 투자법은 올바른 것인가?’ 답답하기도 하고 궁금한 투자자, 혹은 ‘아, 이건 아닌 것 같은데 과연 어디서부터 잘못된 것일까?’로 고민 중인, 어느 정도 주식 투자의 쓴맛 단맛을 맛본 이들에게 더욱 유용하다.
이 책은 거품이 없다. ‘대박’과 같은 현란함으로 치장하기보다는 불필요한 내용을 줄이고 정작 투자에 필요한 내용으로만 구성되어 있으며, 일반 개인투자자들이 쉽게 공감할 수 있는 내용으로 눈높이를 맞추어 알차게 구성하였다.

저자 소개

저자 : 조범동

주식 및 선물·옵션을 독학하여 자신만의 투자비법을 완성해 낸 전업 트레이더이다. 과거 홈페이지 제작 및 IT컨설팅 전문업체인 아이포트, (주)네오비즈 웹에이전시 대표를 역임하였다. 2011년, 선물·옵션 전문 사이트 〈더 프로〉 등의 수익률 공개 방송에서 전문가들 중 수개월 동안 누적 수익금 1위, 승률 1위를 차지했다. 그밖에도 각종 증권사 및 증권포털 사이트 등에서 주최하는 수익률 대회에서 다수의 상위 입상을 하였다. 대박을 노리지 않고 꾸준한 수익만을 추구하는 그의 투자 전문성과 안정적인 전략을 인정받아 주식 및 선물·옵션 전문가로서 개인투자자를 위한 초청 강의 방송 및 교육을 진행 중이다. 외국계열 투자그룹의 국내 파생상품 자산운용과 투자자문의 실무경험을 쌓았으며, 현재도 증권사에서 투자자문과 시황 설명회를 진행하고 있다.
장기 투자와 가치 투자, 스윙 매매 전문 스타일의 매매 방식을 고수하며, 전체 시장의 흐름과 방향을 분석 데이터를 응용하여, 낮은 리스크로 고수 익형 매매 기법을 지향한다. 현재 인터넷 증권 카페 사이트인 〈스탁포럼〉 등에서 ‘조 선생’이라는 필명으로 활동하면서 개인투자자들을 위해 시황 설명 및...실시 간 장중 방송 및 주식 상담을 무료로 진행하고 있고, 무역 회사들의 환율 및 주가관련 투자 자문 활동도 하고 있다. stock@live.co.kr

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목 차

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​들어가는 말

PART 1
내가 경험한 주식 투자
01 전업 이후 공포의 시간들
02 바닥 밑엔 지하 100층까지 있었다
03 실패 후 얻은 깨달음
04 주식 투자, 혼자서는 힘들다

PART 2
개인 투자자들의 문제
01 개인 투자자들의 유형 및 문제점
02 잘못된 주식 투자 상식
03 지금 당신에게 매매 원칙이 필요 없는 이유
04 당신이 무엇을 원하는지 먼저 알 것
05 투자 전 준비해야 할 것들

PART 3
마인드 컨트롤의 중요성
01 왜, 기법·차트 세팅보다 마인드 컨트롤이 우선인가
02 프로와 아마추어의 차이

PART 4
매매 전, 투자이후를 먼저 생각할 것
01 투자에 성공했을 때
02 투자에 실패했을 때
03 정말 당신이 원하는 것, 해야 하는 것

PART 5
주식, 기초부터 다시 배울 것
01 50%의 비밀
02 숲도 보고 나무도 보아라
03 주식에 대한 재해석이 필요하다
04 작전 주, 펀드의 진실

PART 6
실전매매를 위한 기초 세팅
01 기업을 기술적으로 풀어라
02 실전 매매를 위한 지표 세팅

PART 7
국내 시장 방향 분석
01 실전에 쓰이는 해외 증시와 국내 증시의 연관 관계
02 주식보다 선행하는 지표, 파생 상품 파헤치기
03 들어가야 할 때, 쉬어야 할 때
04 수급, 강도 분석법

PART 8
실전매매 투자원칙?기술
01 조 선생의 투자 이론
02 투자 성향별 추천 매매

PART 9
실전 매매 전략과 종목 선택
01 종목 선택 팁
02 과열권, 과대 낙폭 주
03 W30 파동기법을 이용한 실전 매매 전략
04 실전 수익 사례
05 위기 대처법

PART 10
수익을 제대로 관리하는 법
01 수익보다 관리가 중요하다
02 국도와 고속도로의 차이를 닮은 주식 투자
03 다른 일을 하지 않는 이유
04 분산으로 마침표를 찍다
05 놀러 다니는 것도 투자다
06 초보-중수 투자자 질문 베스트 10 ?0
07 안정적 투자를 위한 지름길

맺음말

책 속으로

필자는 초기 자금 8,000만 원으로 주식을 시작했다. 당시 8,000만 원이면 조금은 큰돈이었다. 물론 당시에는 먹고 잘 집도, 타고 다닐 차도 있었고, 조금은 사치스러운 삶을 살았다. 그땐 주식도 사는 것마다 본전 혹은 약간 손실정도였고, 수익 종목은 최소 30~100%의 수익률을 올렸다. 하지만 제대로 된 원칙과 기법, 경험이 없이 행운이 평생 유지되리라 생각한 것은 역시 큰 오산이었다. --- p.13

인생 다수는 결코 책임질 수 없다. 결론적으로 따져보자면 일반적인 내용을 가지고는 주식으로 성공할 수 없다. 그리고 만약 어떠한 기법이든 어떤 것이든, 그것만으로 돈을 벌 수 있다면, 주식 때문에 자살하는 일 따위는 없을 것이다. 펀드 매니저에서부터 개인 투자자까지 누구나 돈을 벌고 있어야 한다. 하지만 그렇지 않다. 성공의 비법은 있다. 하지만 100% 승률은 없다는 게 전업 투자로 몇 년을 고생하고 터득한 결론이다. --- p.21

시장에서는 어제보다 더 많이 내리는데 머리 한구석에서는‘지금이라도 팔아라'라고 말한다. 하지만 마음 한구석에선 항상 수익을 내고 싶은, 손실은 보기도 싫고 인정하기 싫은, 그런 양 갈래의 심리 싸움에서 수십 번, 수백 번 후자가 승리했다는 말이기도 하기 때문이다. 자신의 감에만 의존한 매매를 시작하면서 뉴스만 따라다니는 매매가 습관이 된 사람은 종목 차트에만 찌든 사람보다 더 심리적인 회생이 힘든 경우가 많다. --- p.51

자신 있게 말하지만 공개된 모든 지표와 알려진 기법은 대부분 검증을 해보았다. 하지만 지속해서 수익에 연결해 쓸 수 있는 것은 없었고 모두 자신의 심리에만 도움이 조금 되는 수준의 신호였다. 나는 개인 매매면 보조 지표의 활용은 거의 하지 않는 편이다. 차트 보조 지표 세팅은 별것이 없고 단지 시장의 수급을 체크하며 기타 개인적으로 보는 도구를 이용해 매매하는 것이 대부분이다. p.86

손절은 개인 투자자들에게 반드시 알리고 싶다. 왜냐하면, 개인 투자자들이 반드시 해야 하는 것 중의 하나이기 때문이다. 손절이란 손실을 최소화하기 위해 주식 투자 중 손실 시 일정 구간 자신이 정한 손실률을 기준으로 주식을 매도하는 것을 말한다. 손실을 차단한다고 생각해도 되겠다. --- p.111

선물을 아는가? 만약 선물이 무엇인지도 모르고 코스피 종목을 매매해서 손실을 보았다면 그냥 시장에 돈을 버리고 온 것과 같고 지금까지 큰 타격이 없다면 당신은‘운이 매우 좋은 경우’다. --- p.116

필자가 제시하는 가치 투자, 장기 투자에서 큰 수익을 기대할 수 있는 실전 매매 전략인 W30 파동을 이용해보자. W30 파동기법이란 앞서 배워온 모든 것들을 함축시켜놓은 것이다. --- p.216

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출판사 리뷰

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​가치 투자의 실전 매매 전략, ‘W30 파동기법’

저자는 특히 가치 투자, 장기 투자에서 큰 수익을 기대할 수 있는 실전 매매 전략인 ‘W30 파동기법’을 제시한다. W30 파동기법은 RSI 30 이하에서 RSI와 주가 차이의 디버전스 발생 이후 주가의 흐름이 W 파동 형태로 저점을 한 번 더 테스트하고 장시간 상승으로 갈 때 긴 수익을 내는 핵심 투자 기법이다.
이는 중장기(보유 기간 한 달~ 수년)의 투자 형태 기법이며 직장인들도 쉽게 응용해볼 수 있는 가치 투자, 장기 투자 방법으로 활용도가 높다. 모든 종목을 몇 가지의 기법만으로 대응하기에는 무리가 있지만, 이 책이 중장기 투자를 위한 내용임을 고려할 때 가장 실전에 필요한 기법 중 한 가지다. 대부분의 개인 투자자들이 보다 쉽고 빠르게 응용할 수 있도록 필요 없는 많은 지표 활용이나 거품들을 빼고 실전 응용에 가장 강한 것들로 압축시켰다.
W30 파동기법을 잘 이용하면 사람에 따라, 투자한 자금의 성격에 따라 최소 31.25% 이상 수익이 가능했다. 손실이 날 때 약 5~8%대 손실을 가져올 수 있는 조건의 전략으로 짧게는 1~2주 형태의 스윙 매매 역시 가능하고 장기 투자 기법으로서도 여러 가지 변수에 대응할 수 있다. 이 기법을 자신의 매매 스타일과 성격 등을 고려하여 자신에게 맞는 맞춤형 기법으로 조금씩 응용해간다면 차트를 매일 볼 수 없거나 중장기 투자에 취약한 트레이더, 특히 선물 옵션을 하기 위해 증거금 대용으로 주식을 매입 해놓는 트레이더들에게는 더 없이 좋을 것이다.

‘부디 자신만의 투자 원칙을 세워라!’
주식 투자 고수의 진심 어린 충고와 조언!

이 책에서 저자는 투자에 앞서 반드시 갖춰야 할 여러 가지 준비물과 다양한 세팅, 현재 개인 투자자들의 유형 및 문제점, 대다수가 잘못 알고 있는 주식 투자 상식, 지금 당신에게 매매 원칙이 필요 없는 이유 등에 대해 이야기한다. 그리고 무엇보다 행복하게 투자하면서 장기 투자 시에도 마음의 편안함을 유지하는 전략을 지향한다.
저자는 대박 주에 대한 소개나 종목 추천 등을 하지 않는다. 하지만 종목 선택의 기준을 알려준다. 한 마디로 ‘물고기를 잡아서 주는 것이 아닌 물고기를 낚아 올리는 방법’을 알려주어 스스로 제대로 생존하는 법을 찾도록 한다. 동전 주, 깡통 주에 대한 위험성을 강조하면서 주식으로 안정적인 수익을 창출해낼 수 있는 올바른 투자자와 트레이너가 되는 법을 얘기한다. 저자가 치고 빠지는 투기성 데이트레이너가 아니라 전체적인 시장 자금의 흐름과 시장 방향성에 대해 자신만의 철학을 가진 진정한 투자 고수이기 때문이다.
또한 그는 그동안 겪었던 수익 사례는 물론이고 다시는 저지르고 싶지 않은 뼈아픈 실수에 대해서도 담담하게 고백하는 데, 이는 모두 독자들이 부디 자신과 같은 실수를 저지르지 않기를 바라기 때문이다. 자신이 알려준 투자전략과 기술을 바탕으로 하되, 하루빨리 자신만의 투자법과 철학을 세우길 독려한다. 결국, 장기적으로 이기는 투자자가 되기 위해서는 어떤 상황에서도 흔들리지 않는 자신만의 스타일이 필요하다고 굳게 믿기 때문이다. 최대한 어렵지 않은 용어와 사례, 투자유형별 쉬운 풀이로 구성되어 있어, 읽고 나면 자신의 자금이나 매매성격에 맞게 주식 투자 전략을 스스로 이해하여 자신만의 매매방법, 매매전략을 충분히 세울 수 있다. 또한 이 책을 읽고 주식 투자에 대한 상담을 원한다면 저자는 기꺼이 답해 줄 것이다.

추천평

이 책을 통해 생생한 간접투자를 경험하고 많은 분들이 도움을 받을 수 있다. 개인투자자들이 알고 싶어 하는 부분을 통쾌하게 풀이하여, 남녀노소 누구나 전문적인 지식이 없어도 주식에 대한 실체를 올바르게 파악하고 투자수익을 높이는데 도움을 받을 수 있을 것이다. 제대로 된 쓴 소리로 깨달음을 주고, 제대로 된 투자 철학을 제시한다. 세계 경제의 흐름과 국내 증권시장의 전체 흐름을 쉽고 정확히 읽어 내어 개인투자자들이 실제 투자에 반영 할 수 있도록 한 것은 가장 추천 할만하다. 심리를 관통하는 경험담과 저자만의 기술적 분석을 잘 활용하면 개인투자자들이 자주 겪는 반복 실수에서 벗어나는 것에 큰 도움을 주리라 확신한다. - 정동현 ((전)부산대학교 경제학과 교수·《자본주의 역사와 변호》,《동아시아 결제발전의 역사와 전망》저자)

이 책은 일반인들이 주식 투자에서 빠지기 쉬운 함정이 무엇이며 이를 피해 가기 위해서는 구체적으로 어떻게 해야 하는 지를 저자의 경험을 바탕으로 자세히 설명한다. 도표분석을 위주로 설명하거나 이론적인 측면만을 설명함으로써 현실에서 어떻게 적용해야 할지가 오리무중인 일반적인 책들과는 전혀 다르다. 이 책을 읽고 양손을 묶어놓아야 할 때를 알고 실제로 묶어 놓을 수 있는 마음의 도를 틀수만
있다면 주식 투자를 통해 수익을 얻는 것이 보다 손쉬워 질 것이다. 시장의 흐름을 읽는 능력을 키우고 이 책에서 강조하는 심리적인 측면을 통제 할 수만 있다면 주식 투자의 성공도 보장 받을 수 있을 것이다. 주식 투자를 시작하는 사람이나 주식 투자에 자꾸 실패를 거듭하는 이들에게 일독을 권한다.
- 김규형 (중앙대학교 경영경제학부 교수, 한국채권연구원 자문교수, 미시간 대학교 경영학 박사·《다변량 분석의 이론과 실제》,《금융공학》,《금융기관의 위험관리》,《증권화를 이용한 국제자금조달》의 저자)